外部委託なしで「融資を引き出す事業計画」を自前で策定。経営企画室の専門性を高めるKEYbird活用術 

担当者：KEYbirdサポート事務局

支援対象：社会医療法人 B会 経営企画室様

新規事業の立ち上げに伴う金融機関への事業計画書提出。多くの病院では多額の費用をかけて外部コンサルタントへ依頼しますが、「自院の数字は自分たちで管理したい、しかし作り方がわからない」という経営企画室の声も少なくありません。 今回は、KEYbirdの「財務戦略機能」とサポート事務局の操作支援により、事務局スタッフのみで精緻な5カ年計画を完成させた事例をご紹介します。

「自前でやりたい」が、何から手をつければいいか分からない

新規事業に伴う大型融資を検討されていたB会様。金融機関からは詳細な事業計画の策定を求められていましたが、経営企画室には一つの壁がありました。

「コンサルタントに依頼する予算は抑えたい。自分たちで納得感のある計画を作りたいが、膨大なExcelシートと格闘する時間もノウハウもない……。」

そんな時、すでに財務分析で活用いただいていたKEYbirdの「財務戦略機能」に着目され、サポート事務局へ「この機能で、銀行に出せるレベルの計画が作れるか」とお問い合わせをいただいたのが始まりでした。

手探りの計画策定が招く「効率」と「精度」の課題

経営企画室の方が独力で計画を立てようとした際、以下の3つの問題が浮き彫りになっていました。

経営企画室が直面していた課題

1. 作成工数の膨大さ： 過去実績との整合性を取りながら、未来の数字をゼロから積み上げる作業に膨大な時間がかかっていた。

2. コスト抑制のジレンマ： 外部委託をしない分、自社の工数が削られ、本来の企画業務に支障が出始めていた。

3. シミュレーションの限界： 医師の増員や高額投資が、数年後の法人全体のキャッシュフローにどう連動するか、確信を持てる数字が出せなかった。

KEYbirdの「型」と「柔軟性」を活かしたセルフ・プランニング

サポート事務局では、ツールの操作方法だけでなく、「どの項目にこだわれば精度が上がるか」という操作のポイントを重点的にレクチャーしました。

1. 「成り行きベース」で計画の骨子を即座に作成

KEYbirdには、過年度の実績平均から自動で将来予測を立てる機能があります。まずこれを活用することで、ゼロから数字を打ち込む手間を徹底的に省き、計画の「素地」を数分で作成。事務局は、そこから「どう戦略を加味するか」という生産的な作業にすぐ入ることができました。

2. 重要項目への「こだわり設定」で精度を向上

病院の事業計画において、成否を分ける「収益計画」「人件費計画」「投資計画」の3点について、詳細な設定方法を案内しました。 「新規事業での目標患者数」「スタッフの採用スケジュール」「設備投資の減価償却」など、特定の変数を変更した際に、法人全体の損益にどう波及するかを即座にシミュレーションできる体制を構築しました。

3. 事業別計画と法人全体への影響把握

既存事業とは切り離して「新規事業単体」での計画を策定しつつ、それが「法人全体」の合算損益にどう寄与するかを可視化。単なる部分最適ではない、全社的な視点での投資判断を可能にしました。

モニタリング機能で、融資後も続く「銀行との信頼」

KEYbirdで策定された計画書は、その論理的な構成と精緻なシミュレーションが評価され、無事に金融機関の審査を通過しました。

さらに、導入後に喜ばれたのが「モニタリング機能」です。 融資実行後、銀行から進捗状況の確認があっても、実績データを取り込むだけで「モニタリングレポート」がすぐに作成できます。経営企画室は、外部の力を借りることなく、常に自分たちの言葉で最新の経営状況を銀行へ報告できるようになりました。

【サポート事務局の視点】システムを「使いこなす」ことが、組織の力になる

私たちは、KEYbirdを通じて病院の皆様が「自らの数字を自由に操れるようになること」を目標としています。

事業計画策定は、一度作って終わりではありません。状況の変化に合わせて何度でもシミュレーションを回し、実績を追い続ける必要があります。KEYbirdという強力なツールを経営企画室の皆様が使いこなせるよう、私たち事務局は操作支援を通じて、事務局の皆様の「自走」を全力でバックアップいたします。

「自前」で描く、精緻な病院の未来。

「外部コンサルに頼らず、自分たちで納得のいく計画を立てたい」「銀行への説明資料を効率化したい」とお考えの事務スタッフの皆様。 KEYbirdの財務戦略機能が、貴院の経営企画力を最大化します。